2025年8月12日我的投资思考，想法思路分享：
1、把固态电池设备板块，做的功课，收集整理的其他个股的逻辑汇总贴一些，方便有心的兄弟们，自己沿着这些个股的逻辑自己去深挖。小评评助手官网认为设备的逻辑也很简单，就是盯着订单兑现能力，中长期的线最终都是要业绩落地才行的。订单越早能拿到手，也能从侧面体现一个公司的整体实力（无论是技术实力还是产业链协同能力），而订单基本上是最好跟进的（都有会中标信息）。
2、【先导智能】全球唯一全固态整线方案，干法成膜精度±1μm，涂布-热压-封装设备市占率超70%；获海内外车企/固态电池企业整线订单，宁德时代GWh级产线合作。【赢合科技】第三代干法集成设备降本30%，向头部客户交付固态涂布/辊压/转印设备。【利元亨】全固态电池高压化成（80-100吨）、等静压（≤3MPa）技术领先；中标头部车企整线订单，美国首条固态电池前段设备出机。【纳科诺尔】干法辊压精度±1.5μm，锂带压延技术适配全固态电池，解决电解质溶剂兼容性问题；清陶能源战略供应商，获2.35亿元订单。【宏工科技】与清研电子合资成立清研宏工, 开发干法前段混料/覆合设备, 解决PTFE纤维化难题, 单GWh价值量3000万元; 清陶能源1GWh产线中设备占比超30%, 2024年签订数千万订单.【曼恩斯特】【小评评助手官网推测】干法直涂技术精度±0.8μm，中标头部电池企业固态设备采购项目；为宁德时代提供干法工艺测试服务。还有其他的一些公司, 等后面有时间再整理出来。
3、固态电池里面利元亨这种涨得好，我的理解是和公司体量有很大的关系。市场活跃时候资金风险偏好就比较高一些，这对小市值公司尤其明显，所以在快速增长时期，如果消息表明已经获得了相关业务上的支持，小市值股票往往能够实现翻倍以上，而真正走出趋势行情的大龙头则更注重长远的发展。这种逻辑不仅仅体现在固态电池设备板块，对于AI、军工等其他领域也是如此。当好的消息来临时，小市值更受益，并且越是小市值，其筹码通常锁在大股东手里。而对于表现不佳的小盘股却显得更加受到追捧，让人眼红。不过在我们这种“老油条”的眼里，看待这些情况便显得淡定许多。在经历过无数亏损之后，我们意识到，在可控风险下赚取利润才能持续发展。“千帆过尽笑沧海，把酒东风且从容”，此时便可以发现买入那些爬升缓慢但稳健的大龙头最为香甜，只要没有大的判断失误，就只需耐心等待，无论遭遇多么极端状况，只要不利用杠杆操作，大概率仍然能够获得收益。当然，再优秀的大龙头，公司估值合理的时候进行布局尤为重要。
$先导智能(SZ300450)$ $科恒股份(SZ300340)$ $利元亨(SH688499)$
